Lacak posisi terbuka, eksposur bersih dan kotor, serta pembaruan PnL real-time, dengan umpan pasar langsung dan analisis korelasi untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko.

Pelacakan Posisi:

• Pantau posisi terbuka, eksposur berdasarkan pasangan mata uang, dan arah pasar.
• Pembaruan waktu nyata tentang PnL (Laba dan Rugi) pada tingkat individu dan agregat.

Manajemen Paparan:

• Lacak eksposur bersih dan kotor berdasarkan instrumen, wilayah, atau trader.
• Peringatan untuk eksposur berlebihan terhadap aset atau mata uang tertentu.

Pergerakan Pasar:

• Umpan langsung dari harga pasar, spread, dan metrik volatilitas.
• Analisis korelasi antar instrumen untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko.

• Manfaatkan perhitungan VaR, pengujian stres, analisis skenario, dan pemantauan margin dengan peringatan untuk akun yang mendekati tingkat margin call atau stop-out.

VaR (Nilai Berisiko):

• Hitung potensi kerugian selama jangka waktu yang ditentukan dalam kondisi pasar normal.

Pengujian Stres:

Simulasikan peristiwa pasar ekstrem untuk mengukur dampak potensial pada portofolio broker.

Analisis Skenario:

• Memodelkan efek perubahan pasar (misalnya, kenaikan suku bunga, krisis ekonomi).

Pemantauan Margin dan Leverage:

• Pelacakan real-time pemanfaatan margin dan tingkat leverage di seluruh akun.
• Peringatan untuk akun yang mendekati margin call atau tingkat stop-out.

Buat profil klien berdasarkan perilaku perdagangan, tetapkan batas dan ambang batas perdagangan, dan tetapkan skor risiko menggunakan data historis untuk mengotomatiskan peringatan dan tindakan.

Profil Klien:

• Menilai dan mengkategorikan klien berdasarkan perilaku perdagangan, profitabilitas, dan tingkat risiko.

Batas Perdagangan:

• Tetapkan ukuran perdagangan, volume, atau batas leverage untuk klien atau grup tertentu.

Ambang Rugi dan Keuntungan:

• Otomatiskan peringatan atau tindakan (misalnya, menutup posisi) jika klien melebihi ambang batas yang telah ditentukan.

Skor Risiko:

• Tetapkan skor kepada klien berdasarkan data historis dan perilaku pengambilan risiko.

• Kelola perutean perdagangan A-Book/B-Book, pantau kinerja penyedia likuiditas, dan terapkan lindung nilai stop-loss untuk mengurangi eksposur selama volatilitas.

Manajemen A-Book dan B-Book:

Otomatiskan perutean perdagangan ke penyedia likuiditas (A-Book) atau penanganan internal (B-Book).

Manajemen Risiko Likuiditas:

• Pantau kinerja penyedia likuiditas dan kualitas eksekusi.
• Lindung nilai dinamis untuk mengurangi eksposur terhadap risiko pasar.

Lindung Nilai Stop-Loss:

• Secara otomatis menempatkan lindung nilai untuk membatasi eksposur broker selama kondisi fluktuatif.

Beri tahu saya jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut!

Buat laporan risiko dan kepatuhan terperinci, analisis metrik kinerja seperti profitabilitas dan pola klien, dan penuhi persyaratan peraturan dengan laporan yang disesuaikan.

Laporan Risiko:

• Laporan terperinci tentang eksposur, tingkat margin, PnL, dan aktivitas klien.
• Dapat disesuaikan untuk kepatuhan, audit internal, atau tinjauan manajemen.

Metrik Kinerja:

• Analisis profitabilitas, pola perdagangan klien, dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap Peraturan:

• Buat laporan yang selaras dengan persyaratan peraturan (misalnya, ESMA, ASIC, atau NFA).

Otomatiskan margin call, hedge order, dan likuidasi sambil mengatur peringatan khusus untuk penyimpangan dari parameter risiko dengan protokol eskalasi untuk risiko kritis.

Tindakan Otomatis:

• Picu margin call, likuidasi otomatis, atau perintah lindung nilai berdasarkan pemicu risiko.

Peringatan Kustom:

• Pemberitahuan untuk penyimpangan dari parameter risiko (misalnya, batas paparan, pelanggaran margin).

Protokol Eskalasi:

• Eskalasi peringatan untuk risiko kritis kepada manajemen senior atau komite risiko.

Integrasikan dengan mulus dengan MT4/MT5, penyedia likuiditas, dan alat BI seperti Tableau atau Power BI untuk manajemen risiko dan analitik yang komprehensif.

Integrasi Platform Perdagangan:

• Konektivitas tanpa batas dengan MT4, MT5, cTrader, atau platform berpemilik.
• Sinkronisasi data waktu nyata untuk perdagangan klien, harga pasar, dan status akun.

API Penyedia Likuiditas:

• Integrasikan dengan LP untuk pemantauan eksekusi dan validasi umpan harga.

Alat Analisis Data:

• Dukungan untuk alat BI seperti Tableau, Power BI, atau dasbor kustom.

Terapkan lindung nilai dinamis, pantau buku pesanan untuk mengelola pesanan tertunda, dan sesuaikan spread secara dinamis berdasarkan kondisi pasar dan tingkat risiko.

Lindung Nilai Dinamis:

• Sesuaikan strategi lindung nilai secara otomatis berdasarkan eksposur real-time.

Manajemen Buku Pesanan:

• Pantau dan kelola pending order untuk menghindari dampak buruk.

Manajemen Spread:

• Sesuaikan spread secara dinamis berdasarkan kondisi pasar dan selera risiko.

Terapkan akses berbasis peran, enkripsi data, dan jejak audit untuk memastikan operasi yang aman dan kepatuhan terhadap peraturan.

Kontrol Akses Pengguna:

• Izin berbasis peran untuk anggota tim yang berbeda (misalnya, manajer risiko, admin).

Enkripsi Data:

• Lindungi data klien dan transaksi yang sensitif.

Jejak Audit:

• Pertahankan log terperinci dari semua aktivitas platform untuk kepatuhan dan peninjauan.

Sediakan dasbor terpusat dengan widget yang dapat disesuaikan, alat visualisasi interaktif, dan akses seluler untuk memantau risiko saat bepergian.

Dashboard:

• Tampilan terpusat dari indikator dan peringatan risiko utama.
• Widget yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan khusus pengguna.

Akses Seluler:

• Izinkan manajer risiko untuk memantau dan mengelola risiko saat bepergian melalui aplikasi seluler.

Alat Visualisasi:

• Bagan interaktif, peta panas, dan matriks risiko untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Mendukung perdagangan multi-aset, mata uang global, dan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai zona waktu, memastikan kemampuan beradaptasi untuk beragam kondisi pasar.

Dukungan Multi-Aset:

• Tangani FX, CFD, komoditas, indeks, dan mata uang kripto.

Cakupan Global:

• Dukungan untuk berbagai mata uang, zona waktu, dan yurisdiksi peraturan.